【规模】5000万

【期限】12/24/36个月

【收益分配方式】季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)

【预期年化收益率】

12个月 10-50-100: 8.3%-8.6%-9.0%

24个月 10-50-100: 8.5%-8.8%-9.3%

36个月 10-50-100: 8.7%-9.1%-9.6%

【起息日】每周五或每周最后一个工作日

【项目亮点及风控措施】

AA公募债发行主体:XXXX开发投资有限公司,主体评级AA。截至2023年12月,总资产95.05亿元,资产负债率40.85%。在MS市MD新区城市基础设施建设领域具有垄断竞争优势。为贴合新区发展需求,发行主体已获得一系列政策扶持,保证发行主体稳定的现金流及长期持续盈利。

AA公募债主体担保:XX市XX发展投资集团有限公司,主体评级AA。截至2023年6月,总资产575.38亿元,资产负债率65.09%。是DP区最大国有公司,在MS市DP区城市基础设施建设、土地开发领域处于垄断地位。主管部门大力支持下,随着DP区不断发展,将会为区域经济发展做出更加突出的贡献,所处地位亦将日益提升。

现金流主体担保:作为MD新区重要的国有企业,主要承担MD新区内运营管理,包括樱花博览园,华为大数据商业项目等。公司持有均为优质资产,市场流通性好,有充足的现金流,负债率低。

【区域介绍】MS市2023年实现地区生产总值1737亿元,同比增长6.2%,增速高于全国和四川省平均水平。全域已融入成都半小时通勤圈,以“1+3”产业为主导的现代工业体系已形成,通威太阳能、信利集团产值突破百亿。作为四川省委确定的“开放发展示范市”,MS市落户世界500强企业33家,仅次于成都市,居全省第二。

MD新区设立于2011年,位于中心城区东岸,新区成立以来,实现招商引资签约金额217.3亿元,累计完成固定资产投资40余亿元,是MS市东向拓展的核心区域。具备良好的区位条件、完善的产业基础,整体发展强劲。